【株式】 高配当株 企業分析 5020 ＪＸＴＧ
■近況
20年3月期の連結最終損益は1879億円の赤字(前の期は3223億円の黒字)に転落したが、従来予想の3000億円の赤字を上振れて着地。21年3月期は400億円の黒字に浮上する見通しとなった。減配なし。
■株価判断 買い
・国内ガソリンシェアNo.1
・原油価格は下げ続けない
・航空機需要の影響は軽微
・財務が3社（ＪＸ、出光興産、コスモＨＤ）で最も安定
■ＪＸＴＧグループについて
●収益の柱
ＪＸＴＧグループは、売上高が10兆円規模の企業でエネルギーが収益の柱
連結売上高 11兆1,296億円
連結営業利益 5,371億円
在庫影響除き営業利益 5,157億円
●エネルギー事業とは？
ガソリン販売シェア
ＪＸＴＧ 51％
出光昭和シェル 31％
コスモ石油 10％
その他 8％
■経営成績の報告
当期 前期
売上高 10兆117億 11兆1296億円
営業利益率 4.83％ -1.13％
1株純利益 95.36円 -57.86円
■財政状況の報告
当期 前期
総資産 8兆112億 8兆4778億
1株純資産 718.28円 816.39円
自己資本比率 28.8% 32.1%
■キャッシュ・フローの状況
当期 前期
営業Ｃ/Ｆ 8兆112億 8兆4778億
投資Ｃ/Ｆ 718.28円 816.39円
財務Ｃ/Ｆ 28.8% 32.1%
■配当金について
配当予想 変更なし
■配当金はいつもらえる
中間配当 期末配当
●権利確定月 9月 3月
●支払月 12月 6月
■会社業績
●売上高
2015年3月 -12.32% 10兆8824億
2016年3月 -30.8% 7兆5308億
2017年3月 -6.72% 7兆250億
2018年3月 +46.63% 10兆3010億
2019年3月 +8.04% 11兆1296億
2020年3月 -10.04% 10兆117億
2021年3月予 -26.69% 7兆3400億
●営業利益
2015年3月 赤転 -2188億8500万
2016年3月 赤拡 -3507億2100万
2017年3月 黒転 2711億3800万
2018年3月 +79.81% 4875億4600万
2019年3月 +10.16% 5370億8300万
2020年3月 赤転 -1130億6100万
2021年3月予 黒転 1100億
●経常利益
2015年3月 赤転 -1501億1400万
2016年3月 赤縮 -86億800万
2017年3月 黒転 3335億6400万
●1株あたりの純利益【ＥＰＳ】
2015年3月 マイ転 -111.49円
2016年3月 -110.04円
2017年3月 プラ転 60.33円
2018年3月 +75.57% 105.92円
2019年3月 -9.97% 95.36円
2020年3月 マイ転 -57.86円
2021年3月予 プラ転 12.43円
●自己資本利益率【ＲＯＥ】 目安10％以上
2015年3月 赤字
2016年3月 赤字
2017年3月 7.95%
2018年3月 +6.3% 14.25%
2019年3月 -2.39% 11.86%
2020年3月 赤字
2021年3月予 1.73%
●純資産利益率【ＲＯＡ】
2015年3月 赤字
2016年3月 赤字
2017年3月 2.21%
2018年3月 +2.07% 4.28%
2019年3月 -0.48% 3.8%
2020年3月 赤字
2021年3月予 0.5%
●営業利益率 目安10％以上
2015年3月 マイ転 -2.01%
2016年3月 -2.65% -4.66%
2017年3月 プラ転 3.86%
2018年3月 +0.87% 4.73%
2019年3月 +0.1% 4.83%
2020年3月 マイ転 -1.13%
2021年3月予 プラ転 1.5%
■ＰＥＲ
2015年3月31日 赤字
2016年3月31日 赤字
2017年3月31日 9.07倍
2018年3月30日 6.08倍
2019年3月29日 5.32倍
2020年3月31日 赤字
■ＰＢＲ 目安0.5倍～1.5倍
2015年3月31日 0.59倍
2016年3月31日 0.61倍
2017年3月31日 0.72倍
2018年3月30日 0.87倍
2019年3月29日 0.62倍
2020年3月31日 0.52倍
■財務状況
●総資産
2015年3月 -4.61% 7兆4234億
2016年3月 -8.01% 6兆8285億
2017年3月 -0.52% 6兆7928億
2018年3月 +24.51% 8兆4575億
2019年3月 +0.24% 8兆4778億
2020年3月 -5.5% 8兆112億
●自己資本比率 目安50％以上
2015年3月 -1.3% 26.1%
2016年3月 -2.9% 23.2%
2017年3月 +1.9% 25.1%
2018年3月 +4.9% 30%
2019年3月 +2.1% 32.1%
2020年3月 -3.3% 28.8%
●1株あたりの純利益【ＢＰＳ】
2015年3月 -9.29% 778.93円
2016年3月 -8.38% 713.66円
2017年3月 +6.37% 759.13円
2018年3月 -2.08% 743.36円
2019年3月 +9.82% 816.39円
2020年3月 -12.02% 718.28円
■キャッシュ・フローの推移
●営業活動によるキャッシュ・フロー
2015年3月 +141.59% 7372億2400万
2016年3月 -20.1% 5890億7000万
2017年3月 -61.67% 2257億8100万
2018年3月 +213.18% 7071億600万
2019年3月 -51.32% 3441億8400万
2020年3月 +48.39% 5107億3400万
●投資活動によるキャッシュ・フロー
2015年3月 資金投入 -3778億1700万
2016年3月 資金投入 -3220億3400万
2017年3月 資金投入 -2519億1000万
2018年3月 資金投入 -951億400万
2019年3月 資金投入 -2069億
2020年3月 資金投入 -3713億4600万
●財務活動によるキャッシュ・フロー
2015年3月 返済還元 -3263億1000万
2016年3月 返済還元 -1126億3800万
2017年3月 返済還元 -1383億1000万
2018年3月 返済還元 -5082億2300万
2019年3月 返済還元 -1966億6200万
2020年3月 返済還元 -1198億800万
●フリーキャッシュ・フロー
2015年3月 プラ転 3594億700万
2016年3月 -25.7% 2670億3600万
2017年3月 マイ転 -261億2900万
2018年3月 プラ転 6120億200万
2019年3月 -77.57% 1372億8400万
2020年3月 +1.53% 1393億8800万
■配当推移
2015年3月（個） +0.14% 3.46%
2016年3月（個） +0.23% 3.69%
2017年3月（個） -0.8% 2.89%
2018年3月（個） +0.06% 2.95%
2019年3月（個） +1.19% 4.14%
2020年3月（個） +1.84% 5.98%
2020年5月22日 予5.5%
●一株配当
2015年3月 ±0% 16円
2016年3月 ±0% 16円
2017年3月 ±0% 16円
2018年3月 +18.75% 19円
2019年3月 +10.53% 21円
2020年3月 +4.76% 22円
●配当性向
2015年3月 赤字
2016年3月 赤字
2017年3月 26.56%
2018年3月 -12.55% 14.01%
2019年3月 +7.08% 21.09%
2020年3月 赤字
■株主優待
なし
